[중동 긴장 고조] 주목할 만한 에너지 기업 '셋' 3 Stocks Set to Surge as Middle East Tensions Drive Oil Prices Higher
지정학적 긴장으로 인한 유가 상승으로 에너지 부문에 대한 투자 관심 고조
중동의 석유 수출 차질 가능성으로 글로벌 공급 안정성에 대한 우려 제기
펀더멘털이 탄탄하고 투자 기회가 유망한 에너지 기업
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중동의 긴장이 고조되면서 원유 가격이 치솟고 있는 지금, 투자자들이 에너지 부문에서 성장 가능성을 평가하기에 적절한 시기일 수 있다.
여러 에너지 기업들이 증가하는 수요를 활용하여 시장 지위를 강화할 수 있는 유리한 위치에 있다. 이번 기사에서는 현재 상황에서 이익을 얻을 수 있는 석유 시장의 주요 기업들을 살펴보고, 매력적인 투자 기회가 될 수 있는 몇 가지 기업을 소개하고자 한다.
투자자들은 세계 최대 원유 수출 지역의 에너지 인프라에 대한 잠재적 공격에 대해 점점 더 신중을 기하고 있으며, 이는 세계 석유의 3분의 1을 생산하는 지역의 수출에 차질을 줄 수 있다.
호르무즈 해협이 중요한 이유
유가를 배럴당 100달러 이상으로 끌어올릴 수 있는 시나리오 중 하나는 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄하는 경우이다. 이 중요한 해상 통로는 글로벌 에너지 물류에 있어 세계에서 가장 중요한 해협 중 하나이다.
전 세계 하루 원유 소비량의 약 20%와 해상으로 운송되는 원유의 30%가 호르무즈 해협을 통과하며, 이는 하루 약 1,460만 배럴의 원유와 6천만 톤의 액화 천연가스에 해당한다. 이곳이 봉쇄될 경우 세계 원유 소비량의 5분의 1에 해당하는 양의 운송이 중단되어 심각한 혼란을 초래할 것이다.
이러한 상황은 에너지 공급에 큰 영향을 미치며, 유가 상승을 가속화할 수 있는 중요한 요인 중 하나로 평가된다.
석유 부문에 관심이 있는 투자자들을 위해 주목할 만한 상장지수펀드(ETF)로 Wisdom Tree Brent Crude Oil이 있다. 2012년 1월 9일에 출시된 이 펀드는 저지(Jersey)에 기반을 두고 있으며, 약 6억 5,500만 유로의 자산을 운용하고 있다. 이 펀드는 블룸버그 Brent oil 지수를 추적하며 총 수수료는 0.49%이다. 지난 5년 동안 96.51%의 수익률을 기록했으며, 최근 3년 동안은 58.11%의 수익률을 올렸다.
현재 펀더멘털 가치보다 낮은 가격에 거래되고 있는 유망한 에너지 주식 3가지를 살펴보자:
1. 오빈티브 OVV(OVINTIV INC)
오빈티브(NYSE:OVV)는 미국에 상장된 캐나다 기업으로 천연가스 및 석유 생산에 주력하고 있으며 시가총액은 110억 달러에 육박한다.
배당 수익률은 2.76%이며, 지난 5년 동안 꾸준히 배당금을 인상해 왔다.오빈티브 배당
오빈티브는 11월 5일에 다음 분기 실적을 발표할 예정이며, 2025년까지 주당 순이익(EPS)이 6.9% 증가할 것으로 예상하고 있다. 전 분기에 4억 3,000만 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했으며, 연간 예상치는 19억 달러이다.
오빈티브은 부채를 줄이고 주주 수익을 개선하는 데 전략적 초점을 맞추고 있으며, 다양한 자산 포트폴리오를 보유하여 운영 유연성과 효율성을 확보하고 있다. 이러한 전략은 재무 및 운영 목표 달성에 기여할 것으로 기대된다.
오빈티브의 현재 주가수익비율(P/E)은 5.73으로, 수익 잠재력에 비해 저평가된 상태로 보인다.
20명의 애널리스트 중 13명이 매수 의견을 제시했으며, 7명은 보유 의견을 추천하고 있다.
또한, 코테라 에너지(NYSE: CTRA)가 오빈티브에 인수 제안을 했다는 소문이 있지만, 양사 모두 이에 대한 확인이 없었다.
Ovintiv은 현재 공정 가치 추정치인 56.89달러보다 30% 낮게 거래되고 있으며, 시장에서는 주가가 55.57달러까지 상승할 가능성을 보고 있다.
2. 퍼미안 리소스 Permian Resources Corp
퍼미안 리소스(NYSE:PR)는 미국에 본사를 둔 석유 및 가스 생산 회사로 시가총액이 107억 달러에 달한다.
배당 수익률은 5.24%이며 지난 12개월 동안 105%의 놀라운 배당금 성장률을 기록했다.
이 회사는 11월 5일에 다음 분기 실적을 발표할 예정이며, 올해 주당순이익은 4.2%, 2025년에는 5.8% 증가할 것으로 예상하고 있다. 지난 분기에 퍼미안 리소스는 전년 동기 대비 매출이 거의 두 배 증가한 12억 달러, EPS는 71.4% 증가한 0.39달러로 예상치를 뛰어넘는 실적을 달성했다.
퍼미안의 강력한 펀더멘털은 풍부한 자원으로 유명한 퍼미안 분지, 특히 델라웨어 분지의 고품질 자산에 집중하고 있다는 점이 뒷받침하고 있다. 이 회사는 지난 12개월 동안 37.77%의 인상적인 영업 이익률을 기록하며 수익을 올렸다.
또한, 전략적으로 바릴라 드로우(Barilla Draw) 자산을 인수하여 고수익 재고를 추가함으로써 향후 성장을 촉진할 것으로 예상된다.
애널리스트 19명의 평가(매수 17명, 보유 2명)를 받은 이 주식은 평균 목표주가 18.95달러로 강력한 매수 종목으로 간주된다.
3. 옥시덴탈 석유 Occidental Petroleum
옥시덴탈(NYSE :OXY)은 미국, 중동, 아프리카 및 라틴 아메리카 전역에서 사업을 운영하는 석유 및 가스 탐사 분야의 주요 업체이다.
이 회사의 시가총액은 462억 달러이며 배당 수익률은 1.58%로, 연간 주당 0.88달러를 지급한다.
옥시덴탈은 4년 만에 최대 생산량을 기록하며 13억 달러의 잉여 현금 흐름을 창출한 2분기에 이어 11월 5일에 다음 분기 실적을 발표할 예정이다. 이 회사는 2025년 주당순이익이 28.8% 증가하고 매출이 5.8% 성장할 것으로 예상하고 있다.
옥시덴탈은 워런 버핏의 버크셔 해서웨이(NYSE:BRKa) 포트폴리오의 핵심 보유 기업으로, 버크셔는 최근 회사 지분을 늘려 현재 옥시덴탈 주식의 거의 3분의 1을 소유하고 있다. 6월에 더 많은 주식을 매입하여 현재 포트폴리오에서 6번째로 큰 지분을 보유하고 있다.
현재 옥시덴탈은 적정가치 목표치인 66.89달러보다 19% 낮은 가격에 거래되고 있으며, 시장에서는 67.04달러까지 상승 여력이 있을 것으로 예상하고 있다.
애널리스트 평가 21개 중 7개는 매수, 13개는 보류, 1개는 매도이다.
면책 조항: 이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었습니다. 어떤 방식으로든 자산 구매를 장려하기 위한 것이 아니며 투자 권유, 제안, 추천 또는 제안으로 간주되지 않습니다. 모든 자산은 다양한 관점에서 평가되며 위험도가 높으므로 투자 결정 및 관련 위험은 투자자 본인의 책임임을 알려드립니다. 또한 당사는 어떠한 투자 자문 서비스도 제공하지 않습니다.
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3 Stocks Set to Surge as Middle East Tensions Drive Oil Prices Higher
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